融创优配锂电行业景气度逐步回升，科创新能源ETF易方达涨1.14%

截止2月6日10点25分，上证指数跌0.06%，深证成指跌0.02%，创业板指跌0.40%。草甘膦、中药、环氧丙烷等板块涨幅居前。

ETF方面，科创新能源ETF易方达（589960）涨1.14%，成分股万润新能（688275.SH）涨超5%，华盛锂电（688353.SH）、容百科技（维权）（688005.SH）、拉普拉斯（688726.SH）、晶科能源（688223.SH）、联赢激光（688518.SH）、芳源股份（688148.SH）、五矿新能（688779.SH）、中信博（688408.SH）、厦钨新能（688778.SH）等上涨。

科创新能源ETF易方达（589960）聚焦科创板内新能源优势企业，其中太空光伏权重近50%，固态电池主题相关权重约40%。

消息面上，2025年，在供给端“反内卷”及需求端放量双轮驱动下，锂电行业供需面逐步改善。数据显示，截至2026年2月5日，锂电产业链共有70家A股上市公司披露业绩预告或快报，其中50家实现净利润同比增长（包含减亏），占比超七成。

中信建投指出，经过多年研发，固态电池技术正从实验室和中试阶段走向工程化验证与小规模应用，2026年或将成为全固态电池产业化的重点催化节点。近期固态电池中期验收如期进行，各企业中试线样品受到严苛检验，技术方案进一步收敛，确定性逐步增强，头部电池厂及整车厂有望开启新一轮订单招标。

中银证券表示，预计2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，近期材料价格波动较大，重点关注产业链顺价情况。新技术方面，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克表示有望建成100GW光伏全产业链，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。

关联行情(02月06日)

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